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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 601.00 | 235 706.00 | 13 895.00 | 249 601.00 |
040 Immobilisations financières | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 851.00 | 251 053.00 | 73 798.00 | 324 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 856.00 | 15 340.00 | 101 516.00 | 116 856.00 |
060 Stock marchandises | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 769.00 | 6 000.00 | 57 769.00 | 63 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
084 Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 666.00 | 21 340.00 | 329 326.00 | 350 666.00 |
110 Total général Actif | 675 517.00 | 272 393.00 | 403 124.00 | 675 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 167.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 099.00 | | | 421 099.00 |
222 Production stockée | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 861.00 | | | 861.00 |
230 Autres produits | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 018.00 | | | 435 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
242 Autres charges externes. | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
252 Charges sociales | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
262 Autres charges | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 816.00 | | | 438 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 966.00 | | | 319 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |