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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 158.00 | 4 410.00 | 12 747.00 | 17 158.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 295.00 | 52 352.00 | 8 943.00 | 61 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 916.00 | 57 931.00 | 152 985.00 | 210 916.00 |
BT Marchandises | 142 814.00 | 27 168.00 | 115 645.00 | 142 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CF Disponibilités | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 120.00 | 27 168.00 | 316 951.00 | 344 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 037.00 | 85 100.00 | 469 937.00 | 555 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 704.00 | 277 704.00 | | 277 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 210.00 | -1 078.00 | | -58 210.00 |
DL TOTAL (I) | 226 038.00 | 284 249.00 | | 226 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 1 632.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 101 457.00 | | 105 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 376.00 | 44 344.00 | | 68 376.00 |
EA Autres dettes | 69 271.00 | 61 312.00 | | 69 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 898.00 | 208 746.00 | | 243 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 937.00 | 492 995.00 | | 469 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 898.00 | 208 746.00 | | 243 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 284.00 | | 13 633.00 | 197 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 710.00 | | 13 030.00 | 133 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 862.00 | | 603.00 | 61 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 3 023.00 | | 54 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 282.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 2 740.00 | | 50 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 432.00 | 122 750.00 | 1 682.00 | 124 432.00 |
VW T.V.A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |