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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 2 331.00 | 36 169.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 660.00 | 12 663.00 | 39 997.00 | 52 660.00 |
BT Marchandises | 117 691.00 | 10 112.00 | 107 578.00 | 117 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 081.00 | 10 112.00 | 128 969.00 | 139 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 741.00 | 22 775.00 | 168 966.00 | 191 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 904.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DH Report à nouveau | 46 092.00 | 36 569.00 | | 46 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 10 024.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 68 254.00 | 67 074.00 | | 68 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028.00 | 12 041.00 | | 16 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 005.00 | 23 849.00 | | 34 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 43 002.00 | | 30 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 2 518.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | 19 513.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 711.00 | 100 923.00 | | 100 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 966.00 | 167 998.00 | | 168 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 711.00 | 100 923.00 | | 100 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 1 769.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 777.00 | 83 142.00 | | 75 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 597.00 | 73 118.00 | | 74 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 10 024.00 | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 062.00 | | 38 500.00 | 14 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | | 38 500.00 | 10 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 2 331.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 2 331.00 | | 10 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 965.00 | 10 112.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | 10 112.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | 10 112.00 | 9 965.00 | 9 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 112.00 | 9 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VC Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VI Groupe et associés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |