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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 909.00 | 219 239.00 | 670.00 | 219 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 070.00 | 57 588.00 | 10 481.00 | 68 070.00 |
BF Prêts | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 797.00 | 200.00 | 21 597.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 769.00 | 2 734 799.00 | 1 229 970.00 | 3 964 769.00 |
BT Marchandises | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 903.00 | 153 333.00 | 258 570.00 | 411 903.00 |
BZ Autres créances | 6 628 895.00 | 3 337 899.00 | 3 290 996.00 | 6 628 895.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 090.00 | 3 491 232.00 | 3 654 859.00 | 7 146 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 859.00 | 6 226 031.00 | 4 884 829.00 | 11 110 859.00 |
CU Autres participations | 3 511 722.00 | 2 444 465.00 | 1 067 257.00 | 3 511 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 052.00 | 3 273 052.00 | | 3 273 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 927 387.00 | -899 501.00 | | -3 927 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 565.00 | -3 027 886.00 | | -376 565.00 |
DL TOTAL (I) | 619 100.00 | 995 665.00 | | 619 100.00 |
DP Provisions pour risques | 193 462.00 | 211 500.00 | | 193 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 462.00 | 211 500.00 | | 193 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 308.00 | 2 889 507.00 | | 3 211 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 701.00 | 743 541.00 | | 791 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | 129 057.00 | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 268.00 | 3 762 105.00 | | 4 072 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 829.00 | 4 969 270.00 | | 4 884 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 211 308.00 | | | 3 211 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
FG Production vendue services | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 908.00 | | 425 908.00 | 425 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 34 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 762 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 25 365.00 | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | 25 500.00 | | 31 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 278 834.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 516.00 | 329 699.00 | | 94 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 283.00 | 5 281.00 | | 127 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 051.00 | 223 000.00 | | 15 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 962.00 | 74 447.00 | | 41 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 295.00 | 302 728.00 | | 184 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 779.00 | 26 972.00 | | -89 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 766.00 | 6 702 911.00 | | 3 322 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 331.00 | 9 730 797.00 | | 3 699 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 565.00 | -3 027 886.00 | | -376 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 246.00 | | 29 965.00 | 4 002 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 422.00 | 3 563 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 442.00 | 3 964 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 287 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 999.00 | | | 310 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 941.00 | | 29 965.00 | 3 577 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 722.00 | 10 432.00 | 23 020.00 | 302 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 415.00 | 10 432.00 | 23 020.00 | 289 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 500.00 | 41 962.00 | 60 000.00 | 211 500.00 |
6T Sur comptes clients | 187 418.00 | | 34 085.00 | 187 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 090 665.00 | | 2 752 767.00 | 6 090 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073 798.00 | 659 000.00 | 2 796 903.00 | 8 073 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285 298.00 | 700 962.00 | 2 856 903.00 | 8 285 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 701.00 | 791 701.00 | | 791 701.00 |
UP Prêts | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
UX Autres créances clients | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VB T. V. A. | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 384 711.00 | 6 384 711.00 | | 6 384 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 308.00 | 3 211 308.00 | | 3 211 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 731.00 | 7 064 969.00 | 51 762.00 | 7 116 731.00 |
VW T.V.A. | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 268.00 | 4 072 268.00 | | 4 072 268.00 |