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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 472.00 | 351 914.00 | 111 558.00 | 463 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 503.00 | 418 071.00 | 173 432.00 | 591 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 655.00 | 769 986.00 | 641 669.00 | 1 411 655.00 |
BT Marchandises | 744 363.00 | 6 020.00 | 738 343.00 | 744 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 532.00 | 51 181.00 | 1 605 352.00 | 1 656 532.00 |
BZ Autres créances | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 877.00 | 57 201.00 | 2 467 676.00 | 2 524 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 532.00 | 827 187.00 | 3 109 345.00 | 3 936 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DH Report à nouveau | -75 851.00 | -68 141.00 | | -75 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 422.00 | -7 710.00 | | -241 422.00 |
DK Provisions réglementées | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 193 825.00 | 435 246.00 | | 193 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 959.00 | 561 252.00 | | 770 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 435.00 | 617 392.00 | | 612 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 926.00 | 14 823.00 | | 46 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 809.00 | 950 216.00 | | 907 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 578.00 | 286 809.00 | | 457 578.00 |
EA Autres dettes | 32 907.00 | 31 904.00 | | 32 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 906.00 | 29 259.00 | | 86 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 520.00 | 2 491 656.00 | | 2 915 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 345.00 | 2 926 902.00 | | 3 109 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 055.00 | | 3 825 055.00 | 3 825 055.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 115 454.00 | | 1 115 454.00 | 1 115 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 648.00 | | 4 940 648.00 | 4 940 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 712.00 | 16 007.00 | | 6 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 019.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 24 026.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 661.00 | 1 621.00 | | 44 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | 340.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 605.00 | 8 325.00 | | 45 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 893.00 | 15 701.00 | | -37 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 845.00 | 5 372 956.00 | | 5 003 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 267.00 | 5 380 665.00 | | 5 245 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 422.00 | -7 710.00 | | -241 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 226.00 | 61 596.00 | | 1 388 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 167.00 | 1 411 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 067.00 | 1 054 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | 1 569.00 | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 326.00 | 59 716.00 | | 1 032 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | 310.00 | | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 614.00 | 137 438.00 | 37 067.00 | 669 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 614.00 | 137 438.00 | 37 067.00 | 669 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 609.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 181.00 | 6 020.00 | | 51 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 181.00 | 6 020.00 | | 51 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 809.00 | 907 809.00 | | 907 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 706.00 | 260 706.00 | | 260 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 136.00 | 1 595 136.00 | | 1 595 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 179.00 | 398 179.00 | | 398 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 780.00 | 108 183.00 | 261 575.00 | 372 780.00 |
VI Groupe et associés | 612 435.00 | 612 435.00 | | 612 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 735.00 | 1 777 012.00 | 19 722.00 | 1 796 735.00 |
VW T.V.A. | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 594.00 | 2 603 996.00 | 261 575.00 | 2 868 594.00 |