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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
AN Terrains | 39 447.00 | 18 340.00 | 21 107.00 | 39 447.00 |
AP Constructions | 123 256.00 | 58 126.00 | 65 129.00 | 123 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 038.00 | 87 224.00 | 17 814.00 | 105 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 538.00 | 92 651.00 | 34 886.00 | 127 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 070.00 | 264 171.00 | 256 897.00 | 521 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BT Marchandises | 362 526.00 | 4 900.00 | 357 626.00 | 362 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 833.00 | 4 713.00 | 116 120.00 | 120 833.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 336.00 | 9 613.00 | 626 723.00 | 636 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 406.00 | 273 784.00 | 883 620.00 | 1 157 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 268.00 | 40 139.00 | | 139 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 165.00 | 32 016.00 | | 27 165.00 |
DL TOTAL (I) | 286 489.00 | 192 211.00 | | 286 489.00 |
DP Provisions pour risques | 7 748.00 | 6 544.00 | | 7 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 748.00 | 6 544.00 | | 7 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 946.00 | 281 344.00 | | 172 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 223.00 | 163 551.00 | | 124 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | 177 816.00 | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 113 260.00 | 103 751.00 | | 113 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 382.00 | 726 462.00 | | 589 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 619.00 | 925 217.00 | | 883 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 221.00 | 553 548.00 | | 491 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 348.00 | | 20 060.00 | 502 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 521 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 395 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 558.00 | | 20 060.00 | 376 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955.00 | 38 556.00 | 1 339.00 | 226 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 125.00 | 38 556.00 | 1 339.00 | 219 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 544.00 | 7 748.00 | 6 544.00 | 6 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 4 900.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | 1 762.00 | 67.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 6 662.00 | 1 467.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | 14 410.00 | 8 011.00 | 10 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 914.00 | 74 753.00 | 77 479.00 | 172 914.00 |
VI Groupe et associés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 382.00 | 491 221.00 | 77 479.00 | 589 382.00 |