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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 247 110.00 | 963 943.00 | 1 283 167.00 | 2 247 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 318 924.00 | 1 035 757.00 | 1 283 167.00 | 2 318 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
110 Total général Actif | 2 327 666.00 | 1 035 757.00 | 1 291 909.00 | 2 327 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | -52 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 819 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 319 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 294 879.00 | | | 2 294 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 354.00 | | | 9 354.00 |