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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 514.00 | 17 050.00 | 463.00 | 17 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 4 263.00 | 530.00 | 4 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 865.00 | 22 409.00 | 1 456.00 | 23 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CF Disponibilités | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 315.00 | | 502 315.00 | 502 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 180.00 | 22 409.00 | 503 771.00 | 526 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 287 391.00 | | | 287 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 771.00 | | | 503 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 468.00 | 288 317.00 | 534 785.00 | 246 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 468.00 | 288 317.00 | 534 785.00 | 246 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 555.00 | | | 545 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 529.00 | | | 513 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 776.00 | 633.00 | | 21 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 633.00 | | 20 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140.00 | | | 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VC Groupe et associés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 313.00 | 223 990.00 | 323.00 | 224 313.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
ST Autres comptes | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 248.00 | | | 198 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |