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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 646 519.00 | 154 232.00 | 1 492 287.00 | 1 646 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 552.00 | 410 815.00 | 1 620 737.00 | 2 031 552.00 |
BF Prêts | 312 044.00 | 39 848.00 | 272 196.00 | 312 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 080.00 | 604 895.00 | 3 414 185.00 | 4 019 080.00 |
BZ Autres créances | 2 264 679.00 | | 2 264 679.00 | 2 264 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 894.00 | 32 282.00 | 1 097 612.00 | 1 129 894.00 |
CF Disponibilités | 800 957.00 | | 800 957.00 | 800 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 530.00 | 32 282.00 | 4 163 248.00 | 4 195 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 610.00 | 637 177.00 | 7 577 433.00 | 8 214 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DH Report à nouveau | 6 211 163.00 | | | 6 211 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 400.00 | | | -77 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 670.00 | | | 6 200 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 733.00 | | | 1 369 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 763.00 | | | 1 376 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 433.00 | | | 7 577 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 763.00 | | | 1 376 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 075.00 | | | 330 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 632.00 | | | 461 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 032.00 | | | 539 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 400.00 | | | -77 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 132.00 | | 109 519.00 | 4 270 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 571.00 | 341 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 571.00 | 4 019 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 000.00 | 3 678 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 552.00 | | 109 519.00 | 3 898 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 580.00 | | | 371 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 313.00 | 83 535.00 | | 80 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | 83 535.00 | | 80 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 398 480.00 | | | 398 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 886.00 | | 22 604.00 | 54 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 934.00 | | 22 604.00 | 495 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 934.00 | | 22 604.00 | 495 934.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 733.00 | 1 369 733.00 | | 1 369 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UP Prêts | 312 044.00 | 31 307.00 | | 312 044.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 095.00 | | | 2 246 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 723.00 | 2 295 986.00 | 280 737.00 | 2 576 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 763.00 | 1 376 763.00 | | 1 376 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
ST Autres comptes | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 712.00 | | | 72 712.00 |