| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 674.00 | 302 263.00 | 10 410.00 | 312 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 061.00 | 142 974.00 | 3 086.00 | 146 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 851.00 | 470 862.00 | 92 989.00 | 563 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 865.00 | 273 406.00 | 1 517 459.00 | 1 790 865.00 |
BZ Autres créances | 1 112 383.00 | | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 |
CF Disponibilités | 449 476.00 | | 449 476.00 | 449 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 774.00 | 273 406.00 | 3 500 368.00 | 3 773 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 626.00 | 744 268.00 | 3 593 357.00 | 4 337 626.00 |
CU Autres participations | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 319 939.00 | 348 879.00 | | 319 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 156.00 | -28 940.00 | | -155 156.00 |
DL TOTAL (I) | 424 382.00 | 579 539.00 | | 424 382.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 201.00 | 189 267.00 | | 218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 628.00 | 259 540.00 | | 921 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 899.00 | 7 424.00 | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 521.00 | 1 610 675.00 | | 1 123 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 028.00 | 1 079 031.00 | | 844 028.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | 40 271.00 | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 974.00 | 3 186 210.00 | | 3 132 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 357.00 | 3 765 750.00 | | 3 593 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 074.00 | 3 178 786.00 | | 3 122 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 201.00 | 189 267.00 | | 218 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
FG Production vendue services | 5 596 077.00 | | 5 596 077.00 | 5 596 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 766.00 | | 5 647 766.00 | 5 647 766.00 |
FM Production stockée | | | -373 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 406.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 448.00 | 884.00 | | 33 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 114.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 048.00 | 999.00 | | 42 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 796.00 | 47 265.00 | | 30 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 182.00 | 47 265.00 | | 95 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 134.00 | -46 266.00 | | -53 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 732.00 | 8 004 581.00 | | 5 655 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 889.00 | 8 033 522.00 | | 5 810 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 156.00 | -28 940.00 | | -155 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 531.00 | | 31 855.00 | 582 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 70 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 535.00 | 563 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 535.00 | 458 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 415.00 | | 31 855.00 | 457 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 476.00 | 11 534.00 | 2 148.00 | 461 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 852.00 | 11 534.00 | 2 148.00 | 435 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259 470.00 | 273 406.00 | 259 470.00 | 259 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 470.00 | 273 406.00 | 259 470.00 | 259 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 470.00 | 309 406.00 | 259 470.00 | 259 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 406.00 | 259 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 521.00 | 1 123 521.00 | | 1 123 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 356.00 | 1 456 356.00 | | 1 456 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 508.00 | 334 508.00 | | 334 508.00 |
VB T. V. A. | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VC Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
VI Groupe et associés | 921 628.00 | 921 628.00 | | 921 628.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 768.00 | 782 768.00 | | 782 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 189.00 | 2 905 925.00 | 68 263.00 | 2 974 189.00 |
VW T.V.A. | 440 610.00 | 440 610.00 | | 440 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 074.00 | 3 122 074.00 | | 3 122 074.00 |