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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 796.00 | | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 095.00 | 602 579.00 | 70 517.00 | 673 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 993.00 | 595 058.00 | 103 935.00 | 698 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 116.00 | 1 361 723.00 | 1 562 393.00 | 2 924 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 533.00 | 2 266.00 | 70 267.00 | 72 533.00 |
BZ Autres créances | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CF Disponibilités | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 209.00 | 2 266.00 | 741 943.00 | 744 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 325.00 | 1 363 989.00 | 2 304 336.00 | 3 668 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 928.00 | 286 016.00 | | 270 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
DG Autres réserves | 1 131 875.00 | 912 618.00 | | 1 131 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 454 169.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 790.00 | 1 689 604.00 | | 1 439 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 844.00 | 526 346.00 | | 368 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 596.00 | 140 679.00 | | 184 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 76 573.00 | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 028.00 | 181 623.00 | | 201 028.00 |
EA Autres dettes | 14 888.00 | 21 342.00 | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 546.00 | 946 563.00 | | 864 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 336.00 | 2 636 166.00 | | 2 304 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 238.00 | 577 720.00 | | 631 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 848.00 | | 44 218.00 | 2 949 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 950.00 | 2 924 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 950.00 | 1 372 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 882.00 | | | 1 520 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 820.00 | | 44 218.00 | 1 397 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 175.00 | 113 420.00 | 34 871.00 | 1 283 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 088.00 | 113 420.00 | 34 871.00 | 1 119 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 2 266.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 2 266.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 2 266.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UX Autres créances clients | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 844.00 | 135 536.00 | 220 810.00 | 368 844.00 |
VI Groupe et associés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
VP Divers | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 165.00 | 387 165.00 | | 387 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 546.00 | 631 238.00 | 220 810.00 | 864 546.00 |