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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 380.00 | 1 855.00 | 49 524.00 | 51 380.00 |
AP Constructions | 1 146 340.00 | 671 925.00 | 474 415.00 | 1 146 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 570.00 | 69 911.00 | 44 659.00 | 114 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 004.00 | 78 445.00 | 220 558.00 | 299 004.00 |
BF Prêts | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 328.00 | 839 112.00 | 875 216.00 | 1 714 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 498.00 | 50 113.00 | 98 384.00 | 148 498.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 601 206.00 | | 601 206.00 | 601 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 910.00 | 50 113.00 | 904 796.00 | 954 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 238.00 | 889 226.00 | 1 780 012.00 | 2 669 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 7 622.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 974 436.00 | 936 456.00 | | 974 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 475.00 | 77 660.00 | | 145 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 409.00 | 1 022 503.00 | | 1 126 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 235.00 | 431 149.00 | | 366 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 10 727.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 163 059.00 | | 176 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 353.00 | 54 815.00 | | 80 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 370.00 | 11 352.00 | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 603.00 | 749 103.00 | | 653 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 012.00 | 1 771 606.00 | | 1 780 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 246.00 | 122 082.00 | 4 216.00 | 721 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | 1 693.00 | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 109.00 | 120 389.00 | 4 216.00 | 704 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 862.00 | 12 252.00 | | 37 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 862.00 | 12 252.00 | | 37 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 862.00 | 12 252.00 | | 37 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 235.00 | 64 932.00 | 267 003.00 | 366 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 142.00 | 265 084.00 | 26 059.00 | 291 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 603.00 | 352 300.00 | 267 003.00 | 653 603.00 |