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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AP Constructions | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 71 354.00 | 6 069.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 110.00 | 213 112.00 | 7 998.00 | 221 110.00 |
BF Prêts | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 714.00 | 382 617.00 | 14 097.00 | 396 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 903.00 | 52 140.00 | 14 764.00 | 66 903.00 |
BZ Autres créances | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
CF Disponibilités | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 098.00 | 52 140.00 | 255 958.00 | 308 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 812.00 | 434 757.00 | 270 055.00 | 704 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 856.00 | 50 464.00 | | 96 856.00 |
DH Report à nouveau | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 46 392.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 115 951.00 | 105 241.00 | | 115 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 474.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 097.00 | 43 760.00 | | 36 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 398.00 | 104 825.00 | | 112 398.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 9 557.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 104.00 | 159 750.00 | | 154 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 055.00 | 264 991.00 | | 270 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 104.00 | 159 750.00 | | 154 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 014.00 | | 45 081.00 | 430 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 271.00 | | 6 081.00 | 389 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | 39 000.00 | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 617.00 | 11 228.00 | | 382 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 204.00 | 11 228.00 | | 375 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 140.00 | 440.00 | 30 151.00 | 52 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 140.00 | 440.00 | 30 151.00 | 52 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 140.00 | 440.00 | 30 151.00 | 52 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 30 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UP Prêts | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 957.00 | 188 657.00 | 72 300.00 | 260 957.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |