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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830.00 | 40 466.00 | 3 364.00 | 43 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 772.00 | 1 184 581.00 | 58 191.00 | 1 242 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 008.00 | 1 225 276.00 | 114 731.00 | 1 340 008.00 |
BT Marchandises | 312 549.00 | 11 577.00 | 300 972.00 | 312 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 056.00 | 13 916.00 | 157 140.00 | 171 056.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 674 372.00 | | 674 372.00 | 674 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 746.00 | 25 493.00 | 1 170 252.00 | 1 195 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 753.00 | 1 250 770.00 | 1 284 983.00 | 2 535 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 657 645.00 | 657 527.00 | | 657 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 368.00 | 170 118.00 | | 254 368.00 |
DL TOTAL (I) | 922 591.00 | 838 223.00 | | 922 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 108.00 | 50 597.00 | | 61 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 699.00 | 215 241.00 | | 209 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 106.00 | 81 835.00 | | 90 106.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 245.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 392.00 | 348 450.00 | | 362 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 983.00 | 1 186 673.00 | | 1 284 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 284.00 | 297 853.00 | | 301 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 917.00 | 14 091.00 | | 1 325 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 008.00 | | | 1 340 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 602.00 | | | 1 286 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 512.00 | 14 091.00 | | 1 272 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 568.00 | 28 709.00 | | 1 196 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 339.00 | 28 709.00 | | 1 196 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 724.00 | 11 577.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 640.00 | 11 577.00 | 6 724.00 | 20 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | 11 577.00 | 6 724.00 | 20 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 577.00 | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 699.00 | 209 699.00 | | 209 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
UX Autres créances clients | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 113.00 | 192 158.00 | 56 956.00 | 249 113.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |