| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 466.00 | 8 944.00 | 2 523.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 597.00 | 109 676.00 | 23 921.00 | 133 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 679.00 | 50 038.00 | 6 642.00 | 56 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 985.00 | 174 886.00 | 55 099.00 | 229 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BN En cours de production de biens | 233 662.00 | | 233 662.00 | 233 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 945.00 | 20 338.00 | 236 608.00 | 256 945.00 |
BZ Autres créances | 262 719.00 | | 262 719.00 | 262 719.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 950.00 | 20 338.00 | 781 612.00 | 801 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 935.00 | 195 223.00 | 836 711.00 | 1 031 935.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
DH Report à nouveau | -144 780.00 | | | -144 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 159.00 | | | 213 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 517.00 | | | 337 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 184.00 | | | 689 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 711.00 | | | 836 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 372.00 | | | 484 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 143 145.00 | | 1 143 145.00 | 1 143 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 393.00 | | 1 143 393.00 | 1 143 393.00 |
FM Production stockée | | | 139 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 63 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 133.00 | | | -14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 301.00 | | | 1 294 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 976.00 | | | 1 319 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 676.00 | | | -25 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 941.00 | | 27 544.00 | 209 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 229 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 190 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | | 12 544.00 | 185 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 15 000.00 | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 201.00 | 8 185.00 | 7 500.00 | 174 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 1 004.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 032.00 | 7 181.00 | 7 500.00 | 160 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 517.00 | 337 517.00 | | 337 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VC Groupe et associés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 159.00 | 8 347.00 | 204 812.00 | 213 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 543.00 | 526 341.00 | 18 202.00 | 544 543.00 |
VW T.V.A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 184.00 | 484 372.00 | 204 812.00 | 689 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
ST Autres comptes | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
YT Sous‐traitance | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 742.00 | | | 145 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |