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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 402.00 | 403 864.00 | 798 538.00 | 1 202 402.00 |
AP Constructions | 2 953 281.00 | 2 379 448.00 | 573 833.00 | 2 953 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 293.00 | 2 783 312.00 | 2 386 981.00 | 5 170 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
CF Disponibilités | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 242.00 | | 521 242.00 | 521 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 535.00 | 2 783 312.00 | 2 908 223.00 | 5 691 535.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 519.00 | 813 519.00 | | 813 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 18 688.00 | 10 413.00 | | 18 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 038.00 | 428 275.00 | | 220 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 046.00 | 2 097 007.00 | | 1 897 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 736.00 | 373 599.00 | | 95 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 075.00 | 380 687.00 | | 881 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 008.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 9 380.00 | | 6 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 859.00 | 2 127.00 | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 178.00 | 772 959.00 | | 1 011 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 223.00 | 2 869 966.00 | | 2 908 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 178.00 | 622 090.00 | | 1 011 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 124.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 921.00 | 71 780.00 | | 73 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 343.00 | 706 161.00 | | 482 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 304.00 | 277 887.00 | | 262 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 038.00 | 428 275.00 | | 220 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 683.00 | | 15 610.00 | 5 154 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 683.00 | | 15 610.00 | 4 155 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 745.00 | 115 567.00 | | 2 667 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 745.00 | 115 567.00 | | 2 667 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VI Groupe et associés | 825 675.00 | 825 675.00 | | 825 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -277 342.00 | | | -277 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 178.00 | 1 011 178.00 | | 1 011 178.00 |