| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 263.00 | 20 445.00 | 3 817.00 | 24 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 833.00 | 21 145.00 | 12 687.00 | 33 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BZ Autres créances | 61 510.00 | 50 418.00 | 11 092.00 | 61 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 487.00 | 50 418.00 | 53 069.00 | 103 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 320.00 | 71 563.00 | 65 756.00 | 137 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 741.00 | -45 320.00 | | -14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 30 579.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 12 092.00 | 8 644.00 | | 12 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 6 944.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 27 523.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 207.00 | 19 986.00 | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 14 151.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 665.00 | 68 670.00 | | 53 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 756.00 | 77 314.00 | | 65 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 665.00 | 68 670.00 | | 53 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 5 200.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 6 396.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 5 939.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 457.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 5 064.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 227.00 | 272 861.00 | | 199 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 779.00 | 242 282.00 | | 195 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 30 579.00 | | 3 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 2 833.00 | | 18 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 2 833.00 | | 17 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 018.00 | | 3 600.00 | 54 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 018.00 | | 3 600.00 | 54 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 018.00 | | 3 600.00 | 54 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |