| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 737.00 | 521.00 | 1 259.00 |
AP Constructions | 464 349.00 | 339 797.00 | 124 551.00 | 464 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 599.00 | 101 098.00 | 46 500.00 | 147 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 964.00 | 1 021 401.00 | 138 562.00 | 1 159 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 480.00 | 1 463 036.00 | 346 444.00 | 1 809 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 571 776.00 | | 571 776.00 | 571 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BZ Autres créances | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
CF Disponibilités | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 532.00 | | 816 532.00 | 816 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 013.00 | 1 463 036.00 | 1 162 977.00 | 2 626 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 282.00 | | | -293 282.00 |
DL TOTAL (I) | -149 844.00 | | | -149 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 025.00 | | | 362 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 171.00 | | | 298 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 148.00 | | | 475 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 822.00 | | | 1 312 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 977.00 | | | 1 162 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 707.00 | | | 1 287 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 591.00 | | 19 579.00 | 2 000 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 904.00 | 36 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 689.00 | 1 809 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 785.00 | 1 771 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 572.00 | | 19 126.00 | 1 822 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 759.00 | | 453.00 | 176 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 667.00 | 78 201.00 | 66 832.00 | 1 451 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 143.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 072.00 | 78 058.00 | 66 832.00 | 1 451 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 149.00 | 475 149.00 | | 475 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
UX Autres créances clients | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 547.00 | 35 432.00 | 25 115.00 | 60 547.00 |
VI Groupe et associés | 298 351.00 | 298 351.00 | | 298 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 909.00 | 212 617.00 | 36 293.00 | 248 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 822.00 | 1 287 707.00 | 25 115.00 | 1 312 822.00 |