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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 285.00 | 1 607 848.00 | 14 438.00 | 1 622 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 609.00 | 1 618 847.00 | 72 762.00 | 1 691 609.00 |
BT Marchandises | 5 444 803.00 | 623 266.00 | 4 821 536.00 | 5 444 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 888.00 | | 369 888.00 | 369 888.00 |
BZ Autres créances | 261 103.00 | | 261 103.00 | 261 103.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 265.00 | 623 266.00 | 5 488 999.00 | 6 112 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 874.00 | 2 242 113.00 | 5 561 761.00 | 7 803 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 229.00 | 840 360.00 | | 1 129 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 320.00 | 289 053.00 | | 53 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 550.00 | 2 779 413.00 | | 2 832 550.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 355 500.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 355 500.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 141.00 | 162 127.00 | | 686 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 191.00 | 2 036.00 | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 809.00 | 4 423 414.00 | | 1 594 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 570.00 | 344 158.00 | | 362 570.00 |
EA Autres dettes | | 2 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 663 711.00 | 4 934 045.00 | | 2 663 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 761.00 | 8 068 958.00 | | 5 561 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 912 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 912 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 289 200.00 | | 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 000.00 | 289 200.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 696.00 | 135 880.00 | | -8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 069.00 | 12 890 132.00 | | 9 306 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 749.00 | 12 601 079.00 | | 9 252 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 320.00 | 289 053.00 | | 53 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 642.00 | | 4 967.00 | 1 686 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 067.00 | | 3 217.00 | 1 619 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 573.00 | | 1 750.00 | 56 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 500.00 | | 290 000.00 | 365 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 732.00 | 82 534.00 | | 540 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 732.00 | 82 534.00 | | 540 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 232.00 | 82 534.00 | 290 000.00 | 896 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 809.00 | 1 594 809.00 | | 1 594 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
UX Autres créances clients | 369 887.00 | 369 887.00 | | 369 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 84 216.00 | 84 215.00 | | 84 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 331 999.00 | 168 001.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 920.00 | 640 596.00 | 58 323.00 | 698 920.00 |
VW T.V.A. | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 520.00 | 2 475 519.00 | 168 001.00 | 2 643 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |