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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AP Constructions | 16 240.00 | 15 852.00 | 388.00 | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 650.00 | 110 657.00 | 29 993.00 | 140 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 892.00 | 155 591.00 | 74 301.00 | 229 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 770.00 | 293 050.00 | 104 720.00 | 397 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BT Marchandises | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 392.00 | 19 155.00 | 1 166 237.00 | 1 185 392.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CF Disponibilités | 362 980.00 | | 362 980.00 | 362 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 109.00 | 19 155.00 | 1 677 954.00 | 1 697 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 879.00 | 312 205.00 | 1 782 674.00 | 2 094 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 906.00 | 415 137.00 | | 362 906.00 |
DH Report à nouveau | | -64 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 899.00 | 12 394.00 | | 62 899.00 |
DL TOTAL (I) | 480 805.00 | 417 906.00 | | 480 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 611.00 | 38 415.00 | | 27 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 111.00 | 1 203 117.00 | | 1 186 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 91 204.00 | | 76 886.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 869.00 | 1 335 797.00 | | 1 301 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 674.00 | 1 753 703.00 | | 1 782 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 352.00 | 1 318 355.00 | | 1 292 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 741.00 | 603 731.00 | 89 064.00 | 301 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 741.00 | 603 427.00 | 89 064.00 | 301 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 111.00 | 1 186 111.00 | | 1 186 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 292.00 | 1 206 292.00 | | 1 206 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 869.00 | 1 292 352.00 | 9 518.00 | 1 301 869.00 |