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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AN Terrains | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 277 210.00 | 243 763.00 | 33 447.00 | 277 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 083.00 | 747 562.00 | 36 521.00 | 784 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 773.00 | 81 914.00 | 52 859.00 | 134 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 781.00 | 1 090 007.00 | 123 774.00 | 1 213 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
BN En cours de production de biens | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 729.00 | | 2 723 729.00 | 2 723 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 098.00 | 51 191.00 | 195 907.00 | 247 098.00 |
BZ Autres créances | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 349.00 | 51 191.00 | 3 062 158.00 | 3 113 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 130.00 | 1 141 198.00 | 3 185 932.00 | 4 327 130.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
DH Report à nouveau | 383 302.00 | | | 383 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 891.00 | | | -568 891.00 |
DL TOTAL (I) | 311 314.00 | | | 311 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 480.00 | | | 1 945 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | | | 501 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
EA Autres dettes | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 618.00 | | | 2 874 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 932.00 | | | 3 185 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 825.00 | | | 1 945 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 591.00 | | 10 601.00 | 1 699 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 412.00 | 1 213 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 412.00 | 1 198 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 593.00 | | 10 600.00 | 1 684 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 2.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 640.00 | 188 779.00 | 496 412.00 | 1 397 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966.00 | 87.00 | | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 674.00 | 188 691.00 | 496 412.00 | 1 383 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 637.00 | 1 392.00 | 12 838.00 | 62 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 637.00 | 1 392.00 | 12 838.00 | 62 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 637.00 | 1 392.00 | 12 838.00 | 62 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 12 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | 501 704.00 | | 501 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UX Autres créances clients | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
VB T. V. A. | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 480.00 | 1 016 688.00 | 621 571.00 | 1 945 480.00 |
VI Groupe et associés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 420.00 | 214 713.00 | 118 707.00 | 333 420.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 618.00 | 1 945 825.00 | 621 571.00 | 2 874 618.00 |