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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 064.00 | | 420 064.00 | 420 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
AP Constructions | 6 901.00 | 6 900.00 | | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 963.00 | 156 271.00 | 167 692.00 | 323 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 485.00 | 163 171.00 | 1 133 314.00 | 1 296 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 500.00 | 103 751.00 | 409 749.00 | 513 500.00 |
BZ Autres créances | 952 722.00 | | 952 722.00 | 952 722.00 |
CF Disponibilités | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 839.00 | 103 751.00 | 1 639 088.00 | 1 742 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 324.00 | 266 922.00 | 2 772 402.00 | 3 039 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 211.00 | 211 987.00 | | 123 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 301.00 | 401 802.00 | | 416 301.00 |
DL TOTAL (I) | 946 512.00 | 1 030 211.00 | | 946 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 498.00 | 125 206.00 | | 110 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 113 428.00 | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 761.00 | 612 702.00 | | 683 761.00 |
EA Autres dettes | 21 867.00 | 46 669.00 | | 21 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 063.00 | 846 303.00 | | 897 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 890.00 | 1 744 308.00 | | 1 821 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 402.00 | 2 778 519.00 | | 2 772 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 117 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888.00 | 16 030.00 | | 37 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 792.00 | 2 081.00 | | 25 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 097.00 | 13 949.00 | | 12 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 317.00 | 85 320.00 | | 87 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 803.00 | 158 149.00 | | 150 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 136.00 | 3 005 292.00 | | 3 212 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 835.00 | 2 603 490.00 | | 2 795 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 301.00 | 401 802.00 | | 416 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 178.00 | | 64 204.00 | 1 294 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 897.00 | 1 296 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 897.00 | 330 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 341.00 | | | 937 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 162.00 | | 63 599.00 | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 675.00 | | 605.00 | 29 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 216.00 | 34 561.00 | 35 606.00 | 164 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 216.00 | 34 561.00 | 35 606.00 | 164 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 447.00 | 4 869.00 | 3 565.00 | 102 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 447.00 | 4 869.00 | 3 565.00 | 102 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 447.00 | 8 869.00 | 7 565.00 | 106 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | 7 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 417.00 | 380 417.00 | | 380 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 063.00 | 897 063.00 | | 897 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
UX Autres créances clients | 370 706.00 | 370 706.00 | | 370 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VC Groupe et associés | 933 778.00 | 933 778.00 | | 933 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 498.00 | 14 835.00 | 60 631.00 | 110 498.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 449.00 | 1 479 169.00 | 28 280.00 | 1 507 449.00 |
VW T.V.A. | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 890.00 | 1 726 227.00 | 60 631.00 | 1 821 890.00 |