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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 787.00 | 73 645.00 | 53 142.00 | 126 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 374.00 | 61 794.00 | 43 580.00 | 105 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 977.00 | 142 006.00 | 219 970.00 | 361 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 364.00 | | 1 058 364.00 | 1 058 364.00 |
BZ Autres créances | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CF Disponibilités | 259 230.00 | | 259 230.00 | 259 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 243.00 | | 1 527 243.00 | 1 527 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 220.00 | 142 006.00 | 1 747 213.00 | 1 889 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 630.00 | 383 545.00 | | 405 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | 22 084.00 | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 565 586.00 | 515 630.00 | | 565 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 867.00 | 349 856.00 | | 274 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 520.00 | 275 287.00 | | 416 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 447.00 | 436 916.00 | | 489 447.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 627.00 | 1 062 810.00 | | 1 181 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 213.00 | 1 578 440.00 | | 1 747 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 225.00 | 963 393.00 | | 1 007 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 201 819.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 395.00 | | 710 395.00 | 710 395.00 |
FG Production vendue services | 3 128 097.00 | | 3 128 097.00 | 3 128 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 492.00 | | 3 838 492.00 | 3 838 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 291.00 | |
GE Autres charges | | | 62 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | 3 142.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 3 142.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 546.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 121.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | 2 020.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 610.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 205.00 | 3 168 467.00 | | 3 914 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 250.00 | 3 146 383.00 | | 3 864 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 955.00 | 22 084.00 | | 49 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 020.00 | | 66 956.00 | 295 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 206.00 | | 66 956.00 | 165 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 715.00 | 30 291.00 | | 111 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 2 150.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 298.00 | 28 141.00 | | 107 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 61 466.00 | 2 764.00 | | 61 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 364.00 | 1 058 364.00 | | 1 058 364.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VC Groupe et associés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 800.00 | 99 398.00 | 174 402.00 | 273 800.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 387.00 | 1 144 685.00 | 58 701.00 | 1 203 387.00 |
VW T.V.A. | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 627.00 | 1 007 225.00 | 174 402.00 | 1 181 627.00 |