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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 638.00 | 72 968.00 | 2 670.00 | 75 638.00 |
AP Constructions | 232 518.00 | 101 536.00 | 130 981.00 | 232 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 586.00 | 146 063.00 | 5 523.00 | 151 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 953.00 | 320 568.00 | 167 384.00 | 487 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 834.00 | | 522 834.00 | 522 834.00 |
CF Disponibilités | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 507.00 | | 676 507.00 | 676 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 460.00 | 320 568.00 | 843 892.00 | 1 164 460.00 |
CU Autres participations | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 311.00 | | | 327 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DL TOTAL (I) | 395 270.00 | | | 395 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 621.00 | | | 448 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 892.00 | | | 843 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 984.00 | | | 384 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 642.00 | 28 005.00 | 63 637.00 | 91 642.00 |
VP Divers | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 622.00 | 384 985.00 | 63 637.00 | 448 622.00 |