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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 1 773.00 | 2 425.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 12 335.00 | 15 639.00 | 27 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 128.00 | 24 785.00 | 38 343.00 | 63 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 228 709.00 | | 228 709.00 | 228 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 097.00 | 24 785.00 | 755 312.00 | 780 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 438 476.00 | 401 374.00 | | 438 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 825.00 | 37 103.00 | | 29 825.00 |
DL TOTAL (I) | 491 401.00 | 461 576.00 | | 491 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 479.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 203 768.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 766.00 | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 792.00 | 244 459.00 | | 248 792.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 452.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 911.00 | 458 924.00 | | 263 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 312.00 | 920 500.00 | | 755 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 911.00 | 458 924.00 | | 263 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -222.00 | 479.00 | | -222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 570.00 | | 1 158 570.00 | 1 158 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 570.00 | | 1 158 570.00 | 1 158 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 4 031.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 2 279.00 | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 2 279.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -1 079.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 7 658.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 833.00 | 1 033 435.00 | | 1 159 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 008.00 | 996 332.00 | | 1 130 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 825.00 | 37 103.00 | | 29 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 955.00 | 18 979.00 | | 23 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 952.00 | | 4 258.00 | 60 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 63 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 42 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | | 4 107.00 | 40 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | 151.00 | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | 4 626.00 | 2 082.00 | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 4 626.00 | 2 082.00 | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 482 740.00 | 482 740.00 | | 482 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 540.00 | 488 260.00 | 10 280.00 | 498 540.00 |
VW T.V.A. | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 911.00 | 263 911.00 | | 263 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 006.00 | 9 142.00 | | 11 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | 30 230.00 | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 135 220.00 | 112 578.00 | | 135 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 383.00 | 28 334.00 | | 28 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 124.00 | 57 078.00 | | 33 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 858.00 | 31 713.00 | | 3 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 2 580.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 709.00 | 11 722.00 | | 13 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 714.00 | 202 081.00 | | 231 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 851.00 | 23 679.00 | | 23 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 698.00 | 202 854.00 | | 179 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |