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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 343.00 | 16 193.00 | 6 150.00 | 22 343.00 |
AP Constructions | 351 964.00 | 75 372.00 | 276 592.00 | 351 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 571.00 | 955 278.00 | 204 293.00 | 1 159 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 811.00 | 828 042.00 | 313 769.00 | 1 141 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 692.00 | 1 874 886.00 | 810 806.00 | 2 685 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 521.00 | 1 589.00 | 585 932.00 | 587 521.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 188.00 | | 478 188.00 | 478 188.00 |
CF Disponibilités | 4 293 403.00 | | 4 293 403.00 | 4 293 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 130.00 | 1 589.00 | 5 479 541.00 | 5 481 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 822.00 | 1 876 475.00 | 6 290 347.00 | 8 166 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 032 106.00 | 2 746 221.00 | | 3 032 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 792.00 | 285 885.00 | | 376 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 898.00 | 3 142 106.00 | | 3 518 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 025.00 | 1 641 188.00 | | 1 727 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 726.00 | 131 320.00 | | 156 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 418.00 | 54 398.00 | | 208 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 731.00 | 559 214.00 | | 363 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 511.00 | 352 892.00 | | 302 511.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 10 109.00 | | 6 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | 22 129.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 449.00 | 2 771 251.00 | | 2 771 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 347.00 | 5 913 357.00 | | 6 290 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 328.00 | | 56 077.00 | 2 644 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713.00 | 2 685 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 2 653 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | 4 860.00 | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 393.00 | | 50 667.00 | 2 617 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 550.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 798.00 | 246 801.00 | 14 713.00 | 1 642 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | 3 348.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 952.00 | 243 453.00 | 14 713.00 | 1 629 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 587 521.00 | 587 521.00 | | 587 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 446.00 | 429 178.00 | | 1 726 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 342.00 | | | -86 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 097.00 | 607 645.00 | 9 452.00 | 617 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 032.00 | 1 265 763.00 | | 2 563 032.00 |