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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 450.00 | 189 786.00 | 63 663.00 | 253 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 44 941.00 | 50 231.00 | 95 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 400.00 | 235 018.00 | 114 381.00 | 349 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 270.00 | 1 916.00 | 48 353.00 | 50 270.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 224.00 | 1 916.00 | 80 308.00 | 82 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 625.00 | 236 935.00 | 194 689.00 | 431 625.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 641.00 | | | -17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 514.00 | | 55 885.00 | 311 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 736.00 | | 55 885.00 | 310 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 008.00 | 43 576.00 | | 209 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 717.00 | 43 576.00 | | 208 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 613.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | 613.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 613.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117.00 | 6 355.00 | 3 762.00 | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 792.00 | 64 610.00 | 182.00 | 64 792.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 877.00 | 127 115.00 | 3 762.00 | 130 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 052.00 | | | 157 052.00 |