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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | 377 999.00 | 1.00 | 378 000.00 |
AN Terrains | 5 122.00 | 1 297.00 | 3 825.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 58 695.00 | 40 601.00 | 18 094.00 | 58 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 639.00 | 117 115.00 | 45 524.00 | 162 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 499.00 | 69 991.00 | 384 508.00 | 454 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 228.00 | | 151 228.00 | 151 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 900.00 | 625 738.00 | 605 162.00 | 1 230 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 493.00 | 625 738.00 | 720 755.00 | 1 346 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
DH Report à nouveau | -160 524.00 | -54 715.00 | | -160 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 655.00 | -105 809.00 | | -527 655.00 |
DL TOTAL (I) | -660 373.00 | -132 718.00 | | -660 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 419.00 | 546.00 | | 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 419.00 | 546.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 521.00 | 611 955.00 | | 977 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 015.00 | 179 547.00 | | 214 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 619.00 | 146 351.00 | | 142 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 19 279.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 708.00 | 957 493.00 | | 1 380 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 755.00 | 825 322.00 | | 720 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 442.00 | | 1 299 442.00 | 1 299 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 442.00 | | 1 299 442.00 | 1 299 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 999.00 | | | 377 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 522.00 | | | 379 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 522.00 | | | -379 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 032.00 | 1 215 029.00 | | 1 313 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 687.00 | 1 320 838.00 | | 1 840 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 655.00 | -105 809.00 | | -527 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 996.00 | | 809 545.00 | 755 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 641.00 | | 1 230 900.00 | 334 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 641.00 | | 832 182.00 | 334 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 286.00 | | | 387 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 278.00 | | 809 545.00 | 357 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 584.00 | 29 155.00 | | 218 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 623.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 471.00 | 28 532.00 | | 200 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546.00 | | 127.00 | 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 377 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 377 999.00 | 127.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 999.00 | | |