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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 67 788.00 | 26 229.00 | 94 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 657.00 | 68 288.00 | 116 369.00 | 184 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BZ Autres créances | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CF Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 420.00 | 68 288.00 | 430 132.00 | 498 420.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -30 105.00 | 19 714.00 | | -30 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 385.00 | -49 819.00 | | -13 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 380.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | -28 855.00 | -15 309.00 | | -28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389.00 | 17 286.00 | | 8 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 035.00 | 343 233.00 | | 285 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | 309 661.00 | | 124 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | 75 677.00 | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | 681.00 | | 9 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | 10 317.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 987.00 | 756 903.00 | | 458 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 132.00 | 741 593.00 | | 430 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 281.00 | 3 097.00 | | 70 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 281.00 | 15 603.00 | | 70 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 013.00 | 2 332.00 | | 70 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 013.00 | 46 823.00 | | 70 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -31 219.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 135.00 | 279 105.00 | | 347 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 520.00 | 328 924.00 | | 360 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 385.00 | -49 819.00 | | -13 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 669.00 | | | 254 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 013.00 | 90 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 013.00 | 184 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 808.00 | 8 480.00 | | 59 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | 8 480.00 | | 59 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 489.00 | 195 325.00 | 1 164.00 | 196 489.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |