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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 28 514.00 | 2 650.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 55 369.00 | 5 763.00 | 61 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 310.00 | 112 897.00 | 8 413.00 | 121 310.00 |
BT Marchandises | 993 244.00 | 536 248.00 | 456 996.00 | 993 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 100.00 | 124 173.00 | 516 927.00 | 641 100.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 114.00 | 660 421.00 | 1 089 692.00 | 1 750 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 424.00 | 773 318.00 | 1 098 106.00 | 1 871 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 346.00 | 231 950.00 | | 59 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 594.00 | -172 603.00 | | -104 594.00 |
DL TOTAL (I) | -36 864.00 | 67 731.00 | | -36 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 848.00 | 291 910.00 | | 288 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 216.00 | 59 136.00 | | 155 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 290 877.00 | | 420 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 504.00 | 108 177.00 | | 173 504.00 |
EA Autres dettes | 97 296.00 | 3 061.00 | | 97 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 969.00 | 804 161.00 | | 1 134 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 106.00 | 871 892.00 | | 1 098 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 648.00 | | 523 648.00 | 523 648.00 |
FG Production vendue services | 164 710.00 | | 164 710.00 | 164 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 358.00 | | 688 358.00 | 688 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 14 559.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 17 809.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 10 126.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 10 126.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 7 683.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 252.00 | 507 655.00 | | 833 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 847.00 | 680 258.00 | | 937 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 594.00 | -172 603.00 | | -104 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 192.00 | | 1 117.00 | 120 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 179.00 | | 1 117.00 | 91 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 972.00 | 5 275.00 | | 95 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | 5 275.00 | | 78 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 742.00 | | 54 493.00 | 590 742.00 |
6T Sur comptes clients | 112 773.00 | 11 400.00 | | 112 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 164.00 | 11 400.00 | 54 493.00 | 715 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 164.00 | 11 400.00 | 54 493.00 | 715 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 54 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 497 468.00 | 497 468.00 | | 497 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
VB T. V. A. | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 817.00 | 3 773.00 | 221 044.00 | 224 817.00 |
VI Groupe et associés | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 381.00 | 735 731.00 | 11 650.00 | 747 381.00 |
VW T.V.A. | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 969.00 | 913 925.00 | 221 044.00 | 1 134 969.00 |