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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 2 620.00 | 1 408.00 | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 066.00 | 163 805.00 | 6 261.00 | 170 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 339.00 | 158 065.00 | 49 274.00 | 207 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 189.00 | 324 490.00 | 134 699.00 | 459 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 133.00 | 324 490.00 | 355 643.00 | 680 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
DH Report à nouveau | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 419.00 | | | -20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
DP Provisions pour risques | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 223.00 | | 459 223.00 | 459 223.00 |
FG Production vendue services | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 005.00 | | 560 005.00 | 560 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 671.00 | | | 584 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 419.00 | | | -20 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 672.00 | | 4 517.00 | 454 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | 1 549.00 | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 437.00 | | 2 968.00 | 374 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 072.00 | 25 418.00 | | 299 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 141.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | 25 277.00 | | 296 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | 304.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 304.00 | 854.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 007.00 | 345.00 | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |