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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 9 397.00 | 2 077.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 15 551.00 | 6 890.00 | 22 441.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 788.00 | 24 948.00 | 65 840.00 | 90 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 475.00 | 12 729.00 | 147 746.00 | 160 475.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 494.00 | 12 729.00 | 540 764.00 | 553 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 281.00 | 37 677.00 | 606 604.00 | 644 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DL TOTAL (I) | 368 857.00 | | | 368 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 604.00 | | | 606 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 797.00 | | 9 790.00 | 82 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 90 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | | 9 790.00 | 24 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 497.00 | 4 451.00 | | 20 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 4 451.00 | | 20 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 12 729.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | 12 729.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | 12 729.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 16 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VI Groupe et associés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 365.00 | 238 491.00 | 16 873.00 | 255 365.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |