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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AP Constructions | 493 334.00 | 413 573.00 | 79 761.00 | 493 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 16 239.00 | 17 813.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 093.00 | 118 320.00 | 25 773.00 | 144 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 621.00 | 548 274.00 | 123 348.00 | 671 621.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 130.00 | 548 274.00 | 130 857.00 | 679 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 693.00 | -1 765 015.00 | | -1 845 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 133.00 | -80 678.00 | | -82 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 920 203.00 | -1 838 071.00 | | -1 920 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 142.00 | 1 975 543.00 | | 2 040 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 9 786.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 3 903.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 060.00 | 1 989 233.00 | | 2 051 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 857.00 | 151 162.00 | | 130 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 060.00 | 1 989 233.00 | | 2 051 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 159.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 138.00 | 80 837.00 | | 82 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 133.00 | -80 678.00 | | -82 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 526.00 | 18 768.00 | 20.00 | 529 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 384.00 | 18 768.00 | 20.00 | 529 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 142.00 | 2 040 142.00 | | 2 040 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 060.00 | 2 051 060.00 | | 2 051 060.00 |