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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 142.00 | 168 819.00 | 27 323.00 | 196 142.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 303.00 | 168 819.00 | 65 484.00 | 234 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
110 Total général Actif | 270 211.00 | 168 819.00 | 101 392.00 | 270 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626.00 | 3 131.00 | | 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 150.00 | 119 660.00 | | 131 150.00 |
230 Autres produits | 733.00 | -49.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 508.00 | 122 743.00 | | 132 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | 1 497.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 71 109.00 | 66 563.00 | | 71 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 325.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 614.00 | 54 640.00 | | 33 614.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 3 079.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 779.00 | 17 590.00 | | 18 779.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 777.00 | 144 698.00 | | 126 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | -21 955.00 | | 5 732.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 755.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 352.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 143.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 294.00 | -10 696.00 | | 5 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 509.00 | | | 227 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |