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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 940.00 | 188 266.00 | 21 675.00 | 209 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 036.00 | 49 801.00 | 47 235.00 | 97 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 709.00 | 238 067.00 | 76 642.00 | 314 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CF Disponibilités | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 833.00 | | 373 833.00 | 373 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 542.00 | 238 067.00 | 450 475.00 | 688 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 185.00 | 140 043.00 | | 123 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 441.00 | 46 142.00 | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 178 011.00 | 194 570.00 | | 178 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 245.00 | 71 023.00 | | 40 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | 103.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 936.00 | 80 460.00 | | 111 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 447.00 | 50 776.00 | | 87 447.00 |
EA Autres dettes | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 464.00 | 203 159.00 | | 272 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 475.00 | 397 729.00 | | 450 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 576.00 | | | 383 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 843.00 | | | 375 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 026.00 | 23 727.00 | 69 687.00 | 284 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 026.00 | 23 727.00 | 69 687.00 | 284 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 245.00 | 12 930.00 | 27 315.00 | 40 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VP Divers | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 611.00 | 244 296.00 | 27 315.00 | 271 611.00 |