| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 396.00 | 273 269.00 | 1 127.00 | 274 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 1 789.00 | 3 986.00 | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 006.00 | 147 453.00 | 37 554.00 | 185 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 790.00 | 489 247.00 | 336 543.00 | 825 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 835.00 | | 376 835.00 | 376 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 783.00 | 911 758.00 | 807 025.00 | 1 718 783.00 |
BP En cours de production de services | 241 566.00 | 6 284.00 | 235 283.00 | 241 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 577.00 | 26 547.00 | 1 620 030.00 | 1 646 577.00 |
BZ Autres créances | 786 877.00 | | 786 877.00 | 786 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 329 861.00 | | 1 329 861.00 | 1 329 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 104.00 | 32 831.00 | 3 989 273.00 | 4 022 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 887.00 | 944 589.00 | 4 796 299.00 | 5 740 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
CU Autres participations | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 968.00 | 97 606.00 | | 105 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 515.00 | 874 806.00 | | 1 236 515.00 |
DG Autres réserves | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 382.00 | 361 710.00 | | 196 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 808.00 | 1 624 065.00 | | 1 828 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 835.00 | 1 015 763.00 | | 582 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 97 986.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 200.00 | 26 638.00 | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 679.00 | 258 777.00 | | 335 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 647.00 | 851 734.00 | | 920 647.00 |
EA Autres dettes | 24 541.00 | 53 474.00 | | 24 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 588.00 | 1 124 392.00 | | 1 020 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 490.00 | 3 428 763.00 | | 2 967 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 299.00 | 5 052 828.00 | | 4 796 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 490.00 | 2 845 928.00 | | 2 967 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 645.00 | | 5 347 645.00 | 5 347 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 645.00 | | 5 347 645.00 | 5 347 645.00 |
FM Production stockée | | | 7 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 304.00 | 19 025.00 | | 39 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 248.00 | 21 221.00 | | 18 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | 26 895.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 218.00 | 48 116.00 | | 21 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 928.00 | 155 977.00 | | 14 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 25 081.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 898.00 | 181 058.00 | | 17 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -132 942.00 | | 3 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 448.00 | 145 246.00 | | 48 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 679.00 | -705 550.00 | | -715 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 464.00 | 5 614 347.00 | | 5 450 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 082.00 | 5 252 638.00 | | 5 254 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 382.00 | 361 710.00 | | 196 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 854.00 | 3 860.00 | | 3 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 665.00 | | 192 088.00 | 1 529 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 427 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 1 718 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 599.00 | | 101 197.00 | 909 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 895.00 | | 90 891.00 | 339 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 305.00 | 75 453.00 | | 836 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 658.00 | 2 399.00 | | 272 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 647.00 | 73 053.00 | | 563 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 6 284.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
6T Sur comptes clients | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 361.00 | 6 284.00 | 17 814.00 | 44 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 361.00 | 6 284.00 | 17 814.00 | 44 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | 17 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 679.00 | 335 679.00 | | 335 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 269.00 | 329 269.00 | | 329 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020 588.00 | 1 020 588.00 | | 1 020 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 835.00 | 18 960.00 | 357 875.00 | 376 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 700.00 | 1 615 700.00 | | 1 615 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VB T. V. A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 836.00 | 173 324.00 | 379 095.00 | 582 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 679.00 | 715 679.00 | | 715 679.00 |
VP Divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 394.00 | 2 469 637.00 | 383 757.00 | 2 853 394.00 |
VW T.V.A. | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 290.00 | 2 499 778.00 | 379 095.00 | 2 909 290.00 |