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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 1 035 235.00 | 560 574.00 | 474 660.00 | 1 035 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 241.00 | 167 058.00 | 80 183.00 | 247 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 861.00 | 224 539.00 | 393 322.00 | 617 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 960.00 | | 338 960.00 | 338 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 936.00 | 956 320.00 | 1 325 616.00 | 2 281 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 923.00 | 24 842.00 | 59 080.00 | 83 923.00 |
BZ Autres créances | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 302 758.00 | | 302 758.00 | 302 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 375.00 | 24 842.00 | 943 532.00 | 968 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 312.00 | 981 162.00 | 2 269 149.00 | 3 250 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 941 699.00 | | | 941 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 749.00 | | | 1 212 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 927.00 | | | 645 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 689.00 | | | 222 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 399.00 | | | 1 056 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 149.00 | | | 2 269 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 216.00 | | | 542 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 836.00 | | 6 561 836.00 | 6 561 836.00 |
FD Production vendue biens | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FG Production vendue services | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 502.00 | | 6 575 502.00 | 6 575 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 282.00 | | | 6 628 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 232.00 | | | 6 500 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 049.00 | | 252 864.00 | 2 032 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 2 281 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 1 908 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 763.00 | | 252 864.00 | 1 658 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 138.00 | | | 369 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 667.00 | 117 630.00 | 2 976.00 | 841 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 519.00 | 117 630.00 | 2 976.00 | 837 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 689.00 | 222 689.00 | | 222 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
UX Autres créances clients | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 928.00 | 131 745.00 | 468 940.00 | 645 928.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 006.00 | 272 829.00 | 30 178.00 | 303 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 400.00 | 542 217.00 | 468 940.00 | 1 056 400.00 |