| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BZ Autres créances | 420 946.00 | 349 471.00 | 71 475.00 | 420 946.00 |
CF Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 665.00 | 349 471.00 | 166 194.00 | 515 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 202.00 | 349 471.00 | 383 732.00 | 733 202.00 |
CU Autres participations | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DG Autres réserves | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 303.00 | -611 362.00 | | -1 188 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431.00 | -576 941.00 | | -2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 382 476.00 | 384 906.00 | | 382 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 368.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256.00 | 1 688.00 | | 1 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 732.00 | 386 594.00 | | 383 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256.00 | 1 688.00 | | 1 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 453.00 | | | 363 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 453.00 | | | -363 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 453.00 | | | 363 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 884.00 | 576 941.00 | | 365 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431.00 | -576 941.00 | | -2 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 400.00 | 217 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 400.00 | 217 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573 524.00 | | 224 053.00 | 573 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 924.00 | | 363 453.00 | 712 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 924.00 | | 363 453.00 | 712 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 053.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 471.00 | 419 471.00 | | 419 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 674.00 | 451 674.00 | | 451 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |