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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 30 355.00 | 10 853.00 | 19 502.00 | 30 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 180.00 | 216 351.00 | 39 829.00 | 256 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 503.00 | 110 012.00 | 80 490.00 | 190 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 015.00 | 340 165.00 | 141 849.00 | 482 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 855.00 | | 332 855.00 | 332 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 869.00 | 340 165.00 | 474 704.00 | 814 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | 2 519.00 | | 3 391.00 |
DG Autres réserves | 103 683.00 | 97 122.00 | | 103 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 17 433.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 226 612.00 | 217 074.00 | | 226 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 658.00 | 92 560.00 | | 62 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 15 949.00 | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 94 495.00 | | 62 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 210.00 | 88 408.00 | | 102 210.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 332.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 092.00 | 291 745.00 | | 248 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 704.00 | 508 819.00 | | 474 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 668.00 | 229 087.00 | | 205 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 948.00 | | 783.00 | 481 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 482 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 478 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 800.00 | | 783.00 | 478 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 188.00 | 38 693.00 | 717.00 | 302 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 167.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 236.00 | 38 526.00 | 717.00 | 301 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 658.00 | 26 183.00 | 36 475.00 | 62 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 820.00 | 101 677.00 | 144.00 | 101 820.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 143.00 | 205 668.00 | 36 475.00 | 242 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |