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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 873.00 | 1 228.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
AP Constructions | 24 797.00 | 18 866.00 | 5 931.00 | 24 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 844.00 | 15 644.00 | 200.00 | 15 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 368.00 | 16 282.00 | 8 086.00 | 24 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 070.00 | 52 665.00 | 62 405.00 | 115 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 660.00 | | 345 660.00 | 345 660.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 847.00 | | 576 847.00 | 576 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 917.00 | 52 665.00 | 639 252.00 | 691 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
DH Report à nouveau | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 082.00 | 19 704.00 | | 41 082.00 |
DL TOTAL (I) | 285 186.00 | 254 103.00 | | 285 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 656.00 | 17 043.00 | | 45 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 494.00 | 118 569.00 | | 194 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 168.00 | 79 756.00 | | 109 168.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 067.00 | 220 115.00 | | 354 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 252.00 | 474 218.00 | | 639 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 511.00 | | 879 511.00 | 879 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 511.00 | | 879 511.00 | 879 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 3 121.00 | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 250.00 | 833 202.00 | | 880 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 168.00 | 813 498.00 | | 839 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 082.00 | 19 704.00 | | 41 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 206.00 | | 4 864.00 | 110 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | | 4 864.00 | 60 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 076.00 | 5 588.00 | | 47 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 725.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 929.00 | 4 863.00 | | 45 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 595.00 | 361 808.00 | 1 787.00 | 363 595.00 |
VW T.V.A. | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |