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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
AP Constructions | 167 153.00 | 161 426.00 | 5 727.00 | 167 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238.00 | 21 769.00 | 3 469.00 | 25 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 496.00 | 46 930.00 | 12 566.00 | 59 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 589.00 | 531 859.00 | 344 730.00 | 876 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BT Marchandises | 912 941.00 | | 912 941.00 | 912 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 676.00 | 10 862.00 | 1 424 814.00 | 1 435 676.00 |
BZ Autres créances | 151 931.00 | 132 813.00 | 19 119.00 | 151 931.00 |
CF Disponibilités | 488 964.00 | | 488 964.00 | 488 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 938.00 | 143 675.00 | 2 934 263.00 | 3 077 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 527.00 | 675 534.00 | 3 278 993.00 | 3 954 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 888.00 | 283 367.00 | 294 521.00 | 577 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 303 090.00 | 500 448.00 | | 303 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 753.00 | -197 358.00 | | 306 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 843.00 | 743 090.00 | | 1 049 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | 24 800.00 | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | 24 800.00 | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 392.00 | 1 014 458.00 | | 1 098 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 202.00 | 195 284.00 | | 184 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 504.00 | 645 268.00 | | 788 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 204.00 | 100 745.00 | | 123 204.00 |
EA Autres dettes | 33 275.00 | 29 016.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 577.00 | 1 984 770.00 | | 2 227 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 993.00 | 2 752 659.00 | | 3 278 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 049.00 | 1 632 972.00 | | 1 475 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 048.00 | 572 632.00 | | 125 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 500.00 | 788 500.00 | | 788 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 400.00 | 345 900.00 | 685 900.00 | 1 098 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 600.00 | 1 475 100.00 | 685 900.00 | 2 227 600.00 |