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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 2 785.00 | 430.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 17 017.00 | 1 607.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 4 306.00 | 2 823.00 | 7 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 133.00 | 24 108.00 | 9 025.00 | 33 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BN En cours de production de biens | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BT Marchandises | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 583.00 | 1 913.00 | 56 670.00 | 58 583.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 905.00 | 1 913.00 | 386 992.00 | 388 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 038.00 | 26 020.00 | 396 017.00 | 422 038.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 229 934.00 | 214 328.00 | | 229 934.00 |
DH Report à nouveau | -26 681.00 | -26 681.00 | | -26 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 059.00 | 21 606.00 | | 38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 255 307.00 | 223 248.00 | | 255 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 2 935.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 5 115.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 582.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 157.00 | 70 361.00 | | 106 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 595.00 | 23 352.00 | | 28 595.00 |
EA Autres dettes | | 4 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 710.00 | 115 022.00 | | 140 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 017.00 | 338 270.00 | | 396 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 710.00 | 106 015.00 | | 139 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 464.00 | 148 029.00 | 701 493.00 | 553 464.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 961.00 | 148 029.00 | 701 990.00 | 553 961.00 |
FM Production stockée | | | -34 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 880.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 880.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 822.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | -1 600.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 848.00 | 621 889.00 | | 675 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 789.00 | 600 283.00 | | 637 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 059.00 | 21 606.00 | | 38 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 663.00 | 1 473.00 | 4 028.00 | 26 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 212.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 1 261.00 | 4 028.00 | 24 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 685.00 | 78 185.00 | 2 500.00 | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |