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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 82 534.00 | 54 472.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 106 020.00 | 54 627.00 | 160 647.00 |
BT Marchandises | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 614.00 | 5 848.00 | 22 766.00 | 28 614.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 080.00 | 5 848.00 | 237 233.00 | 243 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 728.00 | 111 868.00 | 291 860.00 | 403 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 128.00 | 14 726.00 | | 70 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | 55 402.00 | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 112 593.00 | 78 513.00 | | 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 974.00 | 90 274.00 | | 79 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 627.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 623.00 | 27 725.00 | | 37 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 561.00 | 45 579.00 | | 58 561.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 2 614.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 267.00 | 166 819.00 | | 179 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 860.00 | 245 331.00 | | 291 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 954.00 | 166 192.00 | | 178 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 465.00 | | 17 094.00 | 149 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 160 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 157 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 1 428.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 217.00 | | 15 591.00 | 144 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 75.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 244.00 | 68 019.00 | 51 243.00 | 89 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 640.00 | 1 288.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 610.00 | 67 379.00 | 49 955.00 | 85 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 954.00 | 178 954.00 | | 178 954.00 |