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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 5 488.00 | 763.00 | 6 251.00 |
AH Fonds commercial | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 256.00 | 40 042.00 | 44 213.00 | 84 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 673.00 | 102 453.00 | 31 219.00 | 133 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 018.00 | 147 984.00 | 168 033.00 | 316 018.00 |
BN En cours de production de biens | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 090.00 | 8 411.00 | 1 169 679.00 | 1 178 090.00 |
BZ Autres créances | 393 740.00 | | 393 740.00 | 393 740.00 |
CF Disponibilités | 281 442.00 | | 281 442.00 | 281 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 718.00 | 8 411.00 | 1 893 306.00 | 1 901 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 736.00 | 156 396.00 | 2 061 340.00 | 2 217 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DG Autres réserves | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DL TOTAL (I) | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 718.00 | | | 1 110 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 603.00 | | | 302 603.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 583.00 | | | 1 567 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 340.00 | | | 2 061 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 967.00 | | | 1 552 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 286.00 | | 4 147 286.00 | 4 147 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 286.00 | | 4 147 286.00 | 4 147 286.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 841.00 | | | 4 229 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 591.00 | | | 4 092 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 931.00 | | 10 685.00 | 309 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 316 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 954.00 | | 1 595.00 | 91 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 196.00 | | 7 732.00 | 210 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | 1 357.00 | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 786.00 | 30 198.00 | | 117 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 832.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 130.00 | 29 366.00 | | 113 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 13 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 610.00 | 8 411.00 | 23 610.00 | 23 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 610.00 | 8 411.00 | 23 610.00 | 23 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 610.00 | 8 411.00 | 36 610.00 | 39 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 411.00 | 23 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 718.00 | 1 110 718.00 | | 1 110 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 585.00 | | | 1 159 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VB T. V. A. | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
VC Groupe et associés | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 867.00 | 24 251.00 | 14 616.00 | 38 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VP Divers | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 514.00 | 1 572 975.00 | 4 539.00 | 1 577 514.00 |
VW T.V.A. | 209 687.00 | 209 687.00 | | 209 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 583.00 | 1 552 967.00 | 14 616.00 | 1 567 583.00 |