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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 681.00 | 27 450.00 | 9 231.00 | 36 681.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 044.00 | 37 493.00 | 13 551.00 | 51 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 69 209.00 | 53 971.00 | 123 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 482.00 | 134 151.00 | 121 330.00 | 255 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 075.00 | 6 713.00 | 230 362.00 | 237 075.00 |
BZ Autres créances | 249 286.00 | | 249 286.00 | 249 286.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 980.00 | 6 713.00 | 582 268.00 | 588 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 462.00 | 140 864.00 | 703 598.00 | 844 462.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DH Report à nouveau | -33 013.00 | | | -33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 714.00 | | | 514 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 598.00 | | | 703 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 295.00 | 34 840.00 | 20 983.00 | 120 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 321.00 | 3 129.00 | | 24 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | 31 711.00 | 20 983.00 | 95 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 2 608.00 | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 2 608.00 | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 2 608.00 | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 698.00 | 70 167.00 | 176 531.00 | 246 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 087.00 | 516 087.00 | | 516 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 448.00 | 516 087.00 | 3 361.00 | 519 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 714.00 | 338 183.00 | 176 531.00 | 514 714.00 |