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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 031.00 | 408 587.00 | 1 445.00 | 410 031.00 |
AH Fonds commercial | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
AN Terrains | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
AP Constructions | 2 434 356.00 | 1 249 990.00 | 1 184 366.00 | 2 434 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 399.00 | 1 517 999.00 | 758 399.00 | 2 276 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 514.00 | 202 557.00 | 93 956.00 | 296 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 162.00 | | 806 162.00 | 806 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 502.00 | 3 379 134.00 | 3 220 369.00 | 6 599 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 706.00 | 64 615.00 | 519 091.00 | 583 706.00 |
BN En cours de production de biens | 262 828.00 | 12 533.00 | 250 295.00 | 262 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 879.00 | | 1 253 879.00 | 1 253 879.00 |
BZ Autres créances | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 280.00 | 77 148.00 | 2 151 132.00 | 2 228 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 783.00 | 3 456 282.00 | 5 371 501.00 | 8 827 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DG Autres réserves | 1 185 124.00 | 1 113 665.00 | | 1 185 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 291.00 | 71 459.00 | | 251 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 023.00 | 45 511.00 | | 40 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 444.00 | 1 430 642.00 | | 1 676 444.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 268 800.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 408 800.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 474.00 | 930 100.00 | | 2 364 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 296.00 | 869 849.00 | | 818 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 071.00 | 523 992.00 | | 378 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 057.00 | 2 323 941.00 | | 3 590 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 501.00 | 4 163 383.00 | | 5 371 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 348 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 910 800.00 | |
FM Production stockée | | | 75 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 148.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 488.00 | 5 488.00 | | 145 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 281.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 642.00 | 141 281.00 | | 31 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 846.00 | -135 793.00 | | 113 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 896.00 | 76 879.00 | | 225 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 118.00 | 7 351 271.00 | | 7 447 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 827.00 | 7 279 812.00 | | 7 195 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 291.00 | 71 459.00 | | 251 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 278.00 | 984 516.00 | | 5 717 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 291.00 | 6 599 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 859.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 432.00 | 5 971 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 227.00 | | | 621 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 929.00 | 984 516.00 | | 5 077 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 222.00 | 320 653.00 | 70 742.00 | 3 129 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 673.00 | 913.00 | | 407 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 690.00 | 319 740.00 | 59 883.00 | 2 710 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 800.00 | | 303 800.00 | 408 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 449.00 | 77 148.00 | 135 449.00 | 135 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 449.00 | 77 148.00 | 135 449.00 | 135 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 249.00 | 77 148.00 | 439 249.00 | 544 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 148.00 | 299 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 879.00 | 1 253 879.00 | | 1 253 879.00 |