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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 718.00 | 55 493.00 | 52 225.00 | 107 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 569.00 | 72 041.00 | 68 529.00 | 140 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 288.00 | 127 534.00 | 120 754.00 | 248 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 082.00 | | 382 082.00 | 382 082.00 |
BZ Autres créances | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
CF Disponibilités | 1 861 102.00 | | 1 861 102.00 | 1 861 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 227.00 | | 2 524 227.00 | 2 524 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 515.00 | 127 534.00 | 2 644 981.00 | 2 772 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 537 156.00 | 1 569 434.00 | | 1 537 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | 217 723.00 | | 76 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 125.00 | 1 795 541.00 | | 1 622 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 639.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 870.00 | 483 124.00 | | 893 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 636.00 | 156 237.00 | | 128 636.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 856.00 | 642 833.00 | | 1 022 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 981.00 | 2 438 374.00 | | 2 644 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 856.00 | 642 833.00 | | 1 022 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 069.00 | 30 465.00 | | 97 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | 30 465.00 | | 97 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 870.00 | 893 870.00 | | 893 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 382 082.00 | 382 082.00 | | 382 082.00 |
VB T. V. A. | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 201.00 | 610 201.00 | | 610 201.00 |
VW T.V.A. | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 856.00 | 1 022 856.00 | | 1 022 856.00 |