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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 033.00 | 75.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 055.00 | 1 033.00 | 1 279 022.00 | 1 280 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 397 321.00 | | 1 397 321.00 | 1 397 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 743.00 | 20 410.00 | 367 333.00 | 387 743.00 |
CF Disponibilités | 1 188 426.00 | | 1 188 426.00 | 1 188 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 490.00 | 20 410.00 | 2 989 080.00 | 3 009 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 545.00 | 21 442.00 | 4 268 102.00 | 4 289 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 271 947.00 | | 1 271 947.00 | 1 271 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
DG Autres réserves | 2 099 066.00 | 2 024 294.00 | | 2 099 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 625.00 | 74 772.00 | | 969 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 828.00 | 2 403 203.00 | | 3 372 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 434.00 | 843 414.00 | | 873 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 7 080.00 | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 135 835.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 274.00 | 986 329.00 | | 895 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 102.00 | 3 389 532.00 | | 4 268 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 274.00 | 986 329.00 | | 895 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 434.00 | | | 873 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 62 219.00 | | 12 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 721.00 | 325 764.00 | | 1 176 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 095.00 | 250 993.00 | | 207 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 625.00 | 74 772.00 | | 969 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 055.00 | | | 1 280 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 947.00 | | | 1 278 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 369.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 369.00 | | 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 11 516.00 | 1 044.00 | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 11 516.00 | 1 044.00 | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | 11 516.00 | 1 044.00 | 9 937.00 |
UG ‐ Financières | | 11 516.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 301.00 | 1 315 301.00 | | 1 315 301.00 |
VI Groupe et associés | 873 434.00 | 873 434.00 | | 873 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 321.00 | 1 440 321.00 | | 1 440 321.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 274.00 | 895 274.00 | | 895 274.00 |