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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 10 282.00 | 36.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 442.00 | 129 042.00 | 86 400.00 | 215 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 816.00 | 141 324.00 | 142 492.00 | 283 816.00 |
BT Marchandises | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 324.00 | 17 284.00 | 116 040.00 | 133 324.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CF Disponibilités | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 558.00 | 17 284.00 | 405 274.00 | 422 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 374.00 | 158 608.00 | 547 766.00 | 706 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 981.00 | 259 317.00 | | 246 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 091.00 | 32 664.00 | | 28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 283 457.00 | 300 366.00 | | 283 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | 25 310.00 | | 15 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 64 233.00 | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 82 112.00 | | 91 350.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 7 074.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 308.00 | 178 729.00 | | 264 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 766.00 | 479 095.00 | | 547 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 822.00 | 169 095.00 | | 258 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
FG Production vendue services | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 302.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 616.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 326.00 | 125.00 | | 21 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | 491.00 | | -4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 6 497.00 | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 204.00 | 780 521.00 | | 487 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 113.00 | 747 858.00 | | 459 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 091.00 | 32 664.00 | | 28 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 11 222.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 729.00 | | 14 775.00 | 291 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 283 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 225 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 14 775.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 15 061.00 | 1 361.00 | 127 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | 15 061.00 | 1 361.00 | 125 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 171.00 | 9 685.00 | 5 486.00 | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 308.00 | 258 822.00 | 5 486.00 | 264 308.00 |