| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 424.00 | 569 662.00 | 99 762.00 | 669 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 798.00 | 1 692 625.00 | 78 173.00 | 1 770 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 916.00 | 2 256 176.00 | 341 740.00 | 2 597 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 726.00 | 4 709 024.00 | 805 702.00 | 5 514 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 371 229.00 | 910 866.00 | 20 460 362.00 | 21 371 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 570 521.00 | 1 041 509.00 | 8 529 012.00 | 9 570 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980 683.00 | 50 155.00 | 28 930 528.00 | 28 980 683.00 |
BZ Autres créances | 938 493.00 | | 938 493.00 | 938 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 39 081 627.00 | | 39 081 627.00 | 39 081 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 942.00 | | 232 942.00 | 232 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 175 494.00 | 2 002 530.00 | 100 172 964.00 | 102 175 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 710 861.00 | 6 711 554.00 | 100 999 307.00 | 107 710 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 229 690.00 | 12 229 690.00 | | 12 229 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 969.00 | 1 222 969.00 | | 1 222 969.00 |
DG Autres réserves | 5 011 829.00 | 2 343 178.00 | | 5 011 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132 947.00 | 6 668 651.00 | | 14 132 947.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597 436.00 | 22 464 488.00 | | 32 597 436.00 |
DP Provisions pour risques | 654 660.00 | 1 011 119.00 | | 654 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 660.00 | 1 011 119.00 | | 654 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804 668.00 | 10 054 425.00 | | 8 804 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085 260.00 | 22 479 978.00 | | 32 085 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228 469.00 | 5 321 121.00 | | 10 228 469.00 |
EA Autres dettes | 14 305 598.00 | 10 562 846.00 | | 14 305 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158 870.00 | 725 678.00 | | 2 158 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 582 865.00 | 49 144 048.00 | | 67 582 865.00 |
ED (V) | 164 346.00 | 245 276.00 | | 164 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 999 307.00 | 72 864 932.00 | | 100 999 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 795 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 795 899.00 | |
FM Production stockée | | | 4 093 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 106 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 354 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 672 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 433 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 963 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 695.00 | 4 319 734.00 | | 15 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 4 319 734.00 | | 15 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 4 319 734.00 | | 2 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 860.00 | 981 761.00 | | 864 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968 484.00 | 3 238 420.00 | | 4 968 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 468 931.00 | 234 601 243.00 | | 318 468 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 335 985.00 | 227 932 591.00 | | 304 335 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132 947.00 | 6 668 650.00 | | 14 132 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 321.00 | 318 762.00 | 19 620.00 | 4 219 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 321.00 | 318 762.00 | 19 620.00 | 4 219 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 119.00 | 294 433.00 | 650 892.00 | 1 011 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 284 513.00 | 1 952 375.00 | 1 284 513.00 | 1 284 513.00 |
6T Sur comptes clients | 43 510.00 | 6 645.00 | | 43 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 584.00 | 1 959 020.00 | 1 284 513.00 | 1 518 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 703.00 | 2 253 453.00 | 1 935 405.00 | 2 529 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452 939.00 | 31 452 939.00 | | 31 452 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326 763.00 | 3 326 763.00 | | 3 326 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 868.00 | 1 785 868.00 | | 1 785 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727 998.00 | 1 727 998.00 | | 1 727 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 725.00 | 15 722 725.00 | | 15 722 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158 870.00 | 2 158 870.00 | | 2 158 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 997 181.00 | 27 997 181.00 | | 27 997 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
VB T. V. A. | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804 668.00 | 1 787 601.00 | 7 017 067.00 | 8 804 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 389.00 | 725 389.00 | | 725 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 942.00 | 214 195.00 | | 232 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597 980.00 | 28 398 804.00 | 199 176.00 | 28 597 980.00 |
VW T.V.A. | 231 758.00 | 231 758.00 | | 231 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 936 978.00 | 58 939 911.00 | 7 017 067.00 | 65 936 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |